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孚能科技回复年报问询函:2024年营运资金需求39.3亿元资金短缺风险较

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来源:中国网

  

时间:2024-06-24 18:11

   

日前,孚能科技回复了上交所出具的2023年报问询函,针对公司境外收入、货币资金、存货、应收账款及投资收益等多方面的问题作出说明。

年报显示,2023年,孚能科技实现营业总收入164.36亿元,其中境外收入98.73亿元,同比增长124.70%,占比60.07%。境外销售产品毛利率为12.72%,境内销售产品毛利率为-5.91%。

针对毛利率在境内外市场的差异,孚能科技回复称,公司境外销售毛利率高于境内,主要原因是销售价格的水平、研发附加值高、产品定位的高端化等多重因素共同作用的结果。此外,宁德时代、亿纬锂能及国轩高科等同行的境外销售毛利率也高于境内。

截至2023年末,孚能科技的货币资金余额为113.28亿元,其中受限金额为69.54亿元,占比61.39%,主要为银行承兑汇票保证金、履约保证金及其他使用受限制的存款。上交所要求孚能科技结合公司长短期借款规模、可用货币资金以及日常营运资金需求等情况,说明公司是否存在资金短缺的风险。

在回函中,孚能科技指出,截至2023年末,公司短期借款需偿还19.08亿元本金,一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款金额为12.68亿元。根据公司测算,公司2024年度营运资金需求39.30亿元。因此,2024年公司实际资金需求为51.98亿元。截至2023年12月31日,公司银行存款有43.72亿元非受限资金,交易性金融资产余额为1.36亿元。

孚能科技进一步称,在融资方面,公司将根据实际经营需要、未来发展规划合理开展债务融资活动。目前公司仍有足够的授信额度可以支持营运资金需求。因此,基于公司的可支配资金和融资规划,公司能够按时偿还短期借款和一年内到期的长期借款/长期应付款所需资金及满足公司营运资金需求,2024年度公司存在资金短缺的风险较小。

需要指出的是,孚能科技的存货也引发上交所关注。年报显示,2023年末,公司存货账面价值为35.99亿元,期内计提存货跌价准备6.06亿元,导致公司亏损金额进一步扩大。其中,库存商品账面价值为26.20亿元,占比72.82%,期末跌价准备余额为4.41亿元。

对于库存商品的结构,孚能科技在回函中表示,截至2023年末,公司大部分库存商品库龄在1年以内。1年以上库存商品主要系用于售后的备品。其中,1年内的库存占比较高,达87.02%;1-2年的为9.18%。另外,公司按存货的成本与可变现净值孰低计提跌价准备,计提比例高于行业存货跌价计提平均水平,计提充分。

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