突发！“最火赛道”重挫1500巨头大跌发生了什么？

今日光伏领跌新能源板块，储能，半导体，锂电池等跟踪股也跟随回调截至记者发稿时，光伏板块已下跌近7%个股方面，明冠新材，中信博跌幅超过12%，金能科技，金朗科技跌幅超过10%

担心光伏产能过剩

据隆基能源研究院预测，到2030年，全球光伏装机容量需要达到1，500 GW ~ 2，000 GW，是2021年的10倍。

同时，光伏产业的格局是专业化厂商和一体化厂商并存伴随着隆基绿色能源，金高科技和晶科能源扩大光伏一体化产能，市场对光伏产能过剩危机的担忧也在上升

对于光伏行业产能的快速扩张，中国光伏行业协会名誉理事长王伯华公开表示，要警惕部分环节产能过剩，以及产能扩张后行业同质化竞争加剧。

市场分析认为，由于硅材料和电池领域的双龙头通威积极扩产，以价格战的方式切入组件赛道，打通下游产业，向光伏一体化迈出重要一步，对组件龙头龙基绿能，金高科技，晶科能源形成较大压力。

为什么会跌。交易拥堵+美联储加息

除了预期中的局部产能过剩，交易拥堵也可能是赛道股回调的原因之一。

东吴国际副董事长，全球首席策略官陈力最近几天在东吴证券2022金秋策略发布会上指出，偏股公募基金配置新能源的比例已经达到惊人的40%，这是a股历史上前所未有的高点。

此外，一些市场人士认为，在美联储将继续大幅加息的预期下，不利于成长股的估值扩张同时，新能源赛道上主流投资者的高配置比例也存在一定风险

对于近期新能源板块的调整和震荡，农银汇理新能源混合基金经理邢认为，主要有三方面原因:一是成长轨道前期已经积累了显著的超额收益，市场拥挤度上升至历史高位，投资者情绪更加敏感在这种情况下，美联储加息预期升温，美债利率上升，压低成长股估值，其次，8月以来，国内稳增长政策持续加码，市场提前押注经济企稳预期所以部分资金分流到金融地产和消费，对增长板块有挤出效应

还是长期看好

但长期来看，机构依然看好新能源板块前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，从长远来看，新能源更能代表未来的发展方向，新能源取代传统能源是大势所趋包括光伏，风电，新能源汽车在内的子行业表现会更持久不过，虽然新能源行业是未来趋势，但短期来看，建议在底部适当布局

兴业基金股权研究总监邹慧表示，新技术在新能源各个板块开始迭代，比如光伏行业的异质结，新能源汽车的新型电池，风电板块的滑动轴承等这些新技术的出现，可能会改变行业的竞争格局未来他会尝试在光伏，储能，新型军用材料板块寻找预期差的公司

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